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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 791 458.00 | | 25 791 458.00 | 25 791 458.00 |
AA Capital souscrit non appelé | -37.00 | | -37.00 | -37.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 071.00 | 40 052.00 | 59 019.00 | 99 071.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 137 250.00 | 4 137 250.00 | | 4 137 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855.00 | 815.00 | 7 040.00 | 7 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 771.00 | 96 197.00 | 342 574.00 | 438 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 614 708.00 | | 3 614 708.00 | 3 614 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 630.00 | | 95 630.00 | 95 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 256 887.00 | | 55 256 887.00 | 55 256 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 131 771.00 | | 131 771.00 | 131 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 159 757.00 | | 159 757.00 | 159 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 328.00 | | 412 328.00 | 412 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 669 215.00 | | 55 669 215.00 | 55 669 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 614 708.00 | | | 3 614 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CU Autres participations | 51 642 179.00 | | 51 642 179.00 | 51 642 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 913 707.00 | 13 700.00 | | 32 913 707.00 |
DH Report à nouveau | -3 939.00 | | | -3 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079 434.00 | -3 939.00 | | -1 079 434.00 |
DK Provisions réglementées | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
DL TOTAL (I) | 31 900 909.00 | 9 761.00 | | 31 900 909.00 |
DP Provisions pour risques | 1 857 336.00 | | | 1 857 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 835 881.00 | | | 5 835 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 454 545.00 | | | 23 454 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 740.00 | 4 726.00 | | 202 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
EA Autres dettes | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 783 675.00 | | | 34 783 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 768 306.00 | 4 726.00 | | 23 768 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 669 215.00 | 14 487.00 | | 55 669 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 004 669.00 | 4 726.00 | | 5 004 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 5 075 689.00 | -3 939.00 | | 5 075 689.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -65 911.00 | | | -65 911.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -40 533.00 | | | -40 533.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 888 545.00 | | | 3 888 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 067 475.00 | |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 169 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 866 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 220 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 985 360.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 008 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -20 964.00 | | | -20 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 575.00 | | | -70 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492 878.00 | | | 3 492 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 219.00 | | | 162 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 653.00 | 3 939.00 | | 1 241 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 079 434.00 | -3 939.00 | | -1 079 434.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -302 253.00 | | | -302 253.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 101 067.00 | -3 939.00 | | 5 101 067.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 101 067.00 | -3 939.00 | | 5 101 067.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 075 689.00 | -3 939.00 | | 5 075 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 856 987.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600 100.00 | 55 256 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600 100.00 | 55 256 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 856 987.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 70 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 697.00 | 84 697.00 | | 84 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 740.00 | 202 740.00 | | 202 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 614 708.00 | 3 614 708.00 | | 3 614 708.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 454 545.00 | 4 690 908.00 | 18 763 637.00 | 23 454 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800 000.00 | | | 25 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 345 455.00 | | | 2 345 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 771.00 | 131 771.00 | | 131 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 279.00 | 3 867 279.00 | | 3 867 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 768 306.00 | 5 004 669.00 | 18 763 637.00 | 23 768 306.00 |