| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 791 458.00 | | 25 791 458.00 | 25 791 458.00 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 538.00 | 64 612.00 | 47 926.00 | 112 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 137 250.00 | 4 137 250.00 | | 4 137 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 553.00 | 4 462.00 | 4 091.00 | 8 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 382.00 | 110 078.00 | 691 304.00 | 801 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BF Prêts | 132 407.00 | | 132 407.00 | 132 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 642 179.00 | | 51 642 179.00 | 51 642 179.00 |
BN En cours de production de biens | 33 993 776.00 | 1 240 193.00 | 32 753 583.00 | 33 993 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635 328.00 | | 1 635 328.00 | 1 635 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 190 467.00 | 187 685.00 | 54 002 782.00 | 54 190 467.00 |
BZ Autres créances | 230 805.00 | | 230 805.00 | 230 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 2 238 086.00 | | 2 238 086.00 | 2 238 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 390.00 | | 2 481 390.00 | 2 481 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 123 569.00 | | 54 123 569.00 | 54 123 569.00 |
CU Autres participations | 51 642 179.00 | | 51 642 179.00 | 51 642 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 913 707.00 | 32 913 707.00 | | 32 913 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 318.00 | 63 349.00 | | 94 318.00 |
DG Autres réserves | 1 792 050.00 | 1 203 623.00 | | 1 792 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 681 748.00 | 619 396.00 | | 2 681 748.00 |
DK Provisions réglementées | 248 473.00 | 172 261.00 | | 248 473.00 |
DL TOTAL (I) | 37 730 296.00 | 34 972 336.00 | | 37 730 296.00 |
DP Provisions pour risques | 37 998.00 | 92 713.00 | | 37 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 998.00 | 92 713.00 | | 37 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 402 599.00 | 18 763 637.00 | | 13 402 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 860.00 | 419 309.00 | | 1 415 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 358.00 | 5 747.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 220.00 | 121 222.00 | | 149 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 063.00 | | | 1 387 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 504.00 | 86 106.00 | | 36 504.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 448.00 | | 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 809 310.00 | 31 797 123.00 | | 47 809 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 355 275.00 | 19 304 615.00 | | 16 355 275.00 |
ED (V) | 321.00 | 13.00 | | 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 123 569.00 | 54 369 664.00 | | 54 123 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 313 714.00 | 5 231 887.00 | | 8 313 714.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 366 482.00 | 5 444 014.00 | | 8 366 482.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 860.00 | -72 959.00 | | 13 860.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -2 979.00 | 86 544.00 | | -2 979.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 881.00 | 13 585.00 | | 10 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 461 775.00 | |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 933 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 019 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 766 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 479.00 | |
GE Autres charges | | | -69 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 223 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 065 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 313.00 | 5 400.00 | | 91 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 241.00 | 51 570.00 | | 212 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 554.00 | 56 970.00 | | 303 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 949.00 | 54 853.00 | | 45 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 892.00 | | | 410 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 212.00 | 25 474.00 | | 76 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 212.00 | 25 474.00 | | 76 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 212.00 | -25 474.00 | | -76 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -692 323.00 | -828 827.00 | | -692 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 715.00 | 125 489.00 | | 2 654 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -27 033.00 | -493 907.00 | | -27 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 681 748.00 | 619 396.00 | | 2 681 748.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 489 588.00 | 1 090 700.00 | | 489 588.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 363 503.00 | 5 530 558.00 | | 8 363 503.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 363 503.00 | 5 530 558.00 | | 8 363 503.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 979.00 | 86 544.00 | | -2 979.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 366 482.00 | 5 444 014.00 | | 8 366 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 642 179.00 | | | 51 642 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 642 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 642 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 642 179.00 | | | 51 642 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 261.00 | 76 212.00 | | 172 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 261.00 | 76 212.00 | | 172 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 212.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 949 997.00 | 949 997.00 | | 949 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 220.00 | 149 220.00 | | 149 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387 063.00 | 1 387 063.00 | | 1 387 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 396.00 | 466 396.00 | | 466 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 402 599.00 | 5 361 038.00 | 8 041 561.00 | 13 402 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 361 038.00 | | | 5 361 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 805.00 | 230 805.00 | | 230 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 304.00 | 243 304.00 | | 243 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 355 275.00 | 8 313 714.00 | 8 041 561.00 | 16 355 275.00 |