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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 791 458.00 | | 25 791 458.00 | 25 791 458.00 |
AA Capital souscrit non appelé | -49.00 | | -49.00 | -49.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 001.00 | 85 600.00 | 48 401.00 | 134 001.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 137 250.00 | 4 137 250.00 | | 4 137 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 441.00 | 2 315.00 | 6 126.00 | 8 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 237.00 | 193 460.00 | 301 777.00 | 495 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 642 179.00 | | 51 642 179.00 | 51 642 179.00 |
BN En cours de production de biens | 39 437 830.00 | 1 785 748.00 | 37 652 082.00 | 39 437 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526 214.00 | | 1 526 214.00 | 1 526 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 678 125.00 | | 2 678 125.00 | 2 678 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 2 732 217.00 | | 2 732 217.00 | 2 732 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413 580.00 | | 5 413 580.00 | 5 413 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 055 759.00 | | 57 055 759.00 | 57 055 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 614 708.00 | | | 3 614 708.00 |
CU Autres participations | 51 642 179.00 | | 51 642 179.00 | 51 642 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 913 707.00 | 32 913 707.00 | | 32 913 707.00 |
DG Autres réserves | 6 157 296.00 | | | 6 157 296.00 |
DH Report à nouveau | -1 083 373.00 | -3 939.00 | | -1 083 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350 345.00 | -1 079 434.00 | | 2 350 345.00 |
DK Provisions réglementées | 146 787.00 | 70 575.00 | | 146 787.00 |
DL TOTAL (I) | 34 327 466.00 | 31 900 909.00 | | 34 327 466.00 |
DP Provisions pour risques | 117 834.00 | | | 117 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 500.00 | 90 000.00 | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 834.00 | | | 117 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 109 091.00 | 23 454 545.00 | | 21 109 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 639.00 | 84 697.00 | | 379 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 435.00 | 13 742.00 | | 35 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 220.00 | 202 740.00 | | 95 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 761.00 | 20 267.00 | | 1 015 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 352.00 | 17 407.00 | | 78 352.00 |
EA Autres dettes | 10 749.00 | 6 057.00 | | 10 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 082 711.00 | 34 783 675.00 | | 33 082 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 610 460.00 | 23 768 306.00 | | 22 610 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 055 759.00 | 55 669 215.00 | | 57 055 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 192 276.00 | 5 004 669.00 | | 6 192 276.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 591 177.00 | 5 075 689.00 | | 5 591 177.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -39 612.00 | -65 911.00 | | -39 612.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -34 101.00 | 25 378.00 | | -34 101.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | -40 533.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 387 523.00 | 3 888 545.00 | | 2 387 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 603 329.00 | |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 191 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 306 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 445 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 413 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 471.00 | |
GE Autres charges | | | 278 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 825 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -15 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 691.00 | -20 964.00 | | 43 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 730.00 | 18 405.00 | | 11 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 421.00 | -2 559.00 | | 62 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 833.00 | 38 267.00 | | 47 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | 2 344.00 | | 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 212.00 | 70 575.00 | | 76 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 212.00 | 70 575.00 | | 76 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 212.00 | -70 575.00 | | -76 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 322 444.00 | | | -1 322 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 292.00 | 162 219.00 | | 1 925 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -425 053.00 | 1 241 653.00 | | -425 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 350 345.00 | -1 079 434.00 | | 2 350 345.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 463 972.00 | -302 253.00 | | -1 463 972.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 557 076.00 | 5 101 067.00 | | 5 557 076.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 557 076.00 | 5 101 067.00 | | 5 557 076.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -34 101.00 | 25 378.00 | | -34 101.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 591 177.00 | 5 075 689.00 | | 5 591 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 256 887.00 | | 13 548.00 | 55 256 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 628 256.00 | 51 642 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 628 256.00 | 51 642 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 256 887.00 | | 13 548.00 | 55 256 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 117 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 834.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 220.00 | 95 220.00 | | 95 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 761.00 | 1 015 761.00 | | 1 015 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 595.00 | 325 595.00 | | 325 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 109 091.00 | 4 690 907.00 | 16 418 184.00 | 21 109 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 345 455.00 | | | 2 345 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678 125.00 | 2 678 125.00 | | 2 678 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 363.00 | 2 681 363.00 | | 2 681 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 610 460.00 | 6 192 276.00 | 16 418 184.00 | 22 610 460.00 |