| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 791 458.00 | | 25 791 458.00 | 25 791 458.00 |
AA Capital souscrit non appelé | -459.00 | | -459.00 | -459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 499 111.00 | 4 236 810.00 | 262 301.00 | 4 499 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 478.00 | 226 375.00 | 328 103.00 | 554 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 642 179.00 | | 51 642 179.00 | 51 642 179.00 |
BN En cours de production de biens | 40 737 610.00 | 1 889 966.00 | 38 847 644.00 | 40 737 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690 680.00 | | 1 690 680.00 | 1 690 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 110 222.00 | 313 409.00 | 31 796 813.00 | 32 110 222.00 |
BZ Autres créances | 735 808.00 | | 735 808.00 | 735 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 1 980 941.00 | | 1 980 941.00 | 1 980 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 486.00 | | 2 727 486.00 | 2 727 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 369 664.00 | | 54 369 664.00 | 54 369 664.00 |
CU Autres participations | 51 642 179.00 | | 51 642 179.00 | 51 642 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 913 707.00 | 32 913 707.00 | | 32 913 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 349.00 | | | 63 349.00 |
DG Autres réserves | 1 203 623.00 | | | 1 203 623.00 |
DH Report à nouveau | | -1 083 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 396.00 | 2 350 345.00 | | 619 396.00 |
DK Provisions réglementées | 172 261.00 | 146 787.00 | | 172 261.00 |
DL TOTAL (I) | 34 972 336.00 | 34 327 466.00 | | 34 972 336.00 |
DP Provisions pour risques | 92 713.00 | 117 834.00 | | 92 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 713.00 | 117 834.00 | | 92 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 763 637.00 | 21 109 091.00 | | 18 763 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 309.00 | 379 639.00 | | 419 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 747.00 | 35 435.00 | | 5 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 222.00 | 95 220.00 | | 121 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 015 761.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 106.00 | 78 352.00 | | 86 106.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 10 749.00 | | 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 797 123.00 | 33 082 711.00 | | 31 797 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 304 615.00 | 22 610 460.00 | | 19 304 615.00 |
ED (V) | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 369 664.00 | 57 055 759.00 | | 54 369 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 231 887.00 | 6 192 276.00 | | 5 231 887.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 444 014.00 | 5 591 177.00 | | 5 444 014.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -72 959.00 | -39 612.00 | | -72 959.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 86 544.00 | -34 101.00 | | 86 544.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 585.00 | -73 713.00 | | 13 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 007 253.00 | |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 875 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | 43 691.00 | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 570.00 | 11 730.00 | | 51 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 970.00 | 62 421.00 | | 56 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 853.00 | 47 833.00 | | 54 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 474.00 | 76 212.00 | | 25 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 474.00 | 76 212.00 | | 25 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 474.00 | -76 212.00 | | -25 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -828 827.00 | -1 322 444.00 | | -828 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 489.00 | 1 925 292.00 | | 125 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -493 907.00 | -425 053.00 | | -493 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 396.00 | 2 350 345.00 | | 619 396.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 090 700.00 | -1 463 972.00 | | 1 090 700.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 530 558.00 | 5 557 076.00 | | 5 530 558.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 530 558.00 | 5 557 076.00 | | 5 530 558.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 86 544.00 | -34 101.00 | | 86 544.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 444 014.00 | 5 591 177.00 | | 5 444 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 642 179.00 | | | 51 642 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 642 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 642 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 642 179.00 | | | 51 642 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 787.00 | 25 474.00 | | 146 787.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 834.00 | | 25 121.00 | 117 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 516.00 | 242 516.00 | | 242 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 222.00 | 121 222.00 | | 121 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 241.00 | 177 241.00 | | 177 241.00 |
UX Autres créances clients | 735 808.00 | 735 808.00 | | 735 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 763 637.00 | 4 690 908.00 | 14 072 729.00 | 18 763 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 345 454.00 | | | 2 345 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 545.00 | 746 545.00 | | 746 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 304 615.00 | 5 231 887.00 | 14 072 729.00 | 19 304 615.00 |