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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 843.00 | | 387 843.00 | 387 843.00 |
AN Terrains | 604 822.00 | 98 985.00 | 505 837.00 | 604 822.00 |
AP Constructions | 236 960.00 | 42 339.00 | 194 621.00 | 236 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 554.00 | 220 679.00 | 359 875.00 | 580 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 467.00 | 36 274.00 | 58 193.00 | 94 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 403.00 | | 167 403.00 | 167 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 782.00 | 398 277.00 | 1 680 506.00 | 2 078 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BN En cours de production de biens | 305 790.00 | | 305 790.00 | 305 790.00 |
BT Marchandises | 438 161.00 | | 438 161.00 | 438 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 531.00 | | 90 531.00 | 90 531.00 |
BZ Autres créances | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 173.00 | | 883 173.00 | 883 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 956.00 | 398 277.00 | 2 563 679.00 | 2 961 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 461.00 | 21 707.00 | | 27 461.00 |
DG Autres réserves | 521 760.00 | 412 428.00 | | 521 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 651.00 | 115 086.00 | | 151 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 872.00 | 1 703 221.00 | | 1 854 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 918.00 | 552 034.00 | | 432 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 771.00 | 108 341.00 | | 200 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 2 643.00 | | 6 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 113.00 | 43 265.00 | | 45 113.00 |
EA Autres dettes | 23 557.00 | 22 338.00 | | 23 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 807.00 | 728 620.00 | | 708 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 679.00 | 2 431 842.00 | | 2 563 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 252.00 | 384 969.00 | | 484 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 210.00 | | 199 096.00 | 1 906 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 686.00 | 6 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 524.00 | 2 078 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 838.00 | 1 684 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 843.00 | | | 387 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 103.00 | | 198 941.00 | 1 505 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 264.00 | | 155.00 | 13 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 127.00 | 106 149.00 | | 292 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 127.00 | 106 149.00 | | 292 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
UX Autres créances clients | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 228.00 | 197 672.00 | 205 200.00 | 422 228.00 |
VI Groupe et associés | 198 156.00 | 198 156.00 | | 198 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 860.00 | | | 127 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 256.00 | | | 239 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 608.00 | 135 608.00 | | 135 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 807.00 | 484 252.00 | 205 200.00 | 708 807.00 |