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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 843.00 | | 387 843.00 | 387 843.00 |
AN Terrains | 604 822.00 | 116 199.00 | 488 623.00 | 604 822.00 |
AP Constructions | 236 960.00 | 52 656.00 | 184 303.00 | 236 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 152.00 | 293 936.00 | 391 216.00 | 685 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 133.00 | 52 687.00 | 137 446.00 | 190 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 368.00 | | 192 368.00 | 192 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 011.00 | 515 479.00 | 1 788 532.00 | 2 304 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BN En cours de production de biens | 358 556.00 | | 358 556.00 | 358 556.00 |
BT Marchandises | 467 768.00 | | 467 768.00 | 467 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 462.00 | | 212 462.00 | 212 462.00 |
BZ Autres créances | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
CF Disponibilités | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 053.00 | | 1 120 053.00 | 1 120 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 064.00 | 515 479.00 | 2 908 585.00 | 3 424 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 044.00 | 27 461.00 | | 35 044.00 |
DG Autres réserves | 665 828.00 | 521 760.00 | | 665 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 656.00 | 151 651.00 | | 98 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 773.00 | 1 854 872.00 | | 1 985 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 819.00 | 432 918.00 | | 578 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 523.00 | 200 771.00 | | 243 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 6 448.00 | | 3 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 754.00 | 45 113.00 | | 68 754.00 |
EA Autres dettes | 28 377.00 | 23 557.00 | | 28 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 812.00 | 708 807.00 | | 922 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 585.00 | 2 563 679.00 | | 2 908 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 989.00 | 484 252.00 | | 558 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 523.00 | | | 243 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 782.00 | | 316 892.00 | 2 078 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 664.00 | 2 304 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 664.00 | 1 909 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 843.00 | | | 387 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 206.00 | | 316 892.00 | 1 684 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 277.00 | 118 002.00 | 800.00 | 398 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 277.00 | 118 002.00 | 800.00 | 398 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 754.00 | 68 754.00 | | 68 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
UX Autres créances clients | 212 462.00 | 212 462.00 | | 212 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 819.00 | 214 996.00 | 318 153.00 | 578 819.00 |
VI Groupe et associés | 241 493.00 | 241 493.00 | | 241 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 615.00 | | | 372 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 024.00 | | | 216 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 290.00 | 279 290.00 | | 279 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 812.00 | 558 989.00 | 318 153.00 | 922 812.00 |