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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 843.00 | | 387 843.00 | 387 843.00 |
AN Terrains | 604 822.00 | 133 414.00 | 471 408.00 | 604 822.00 |
AP Constructions | 353 567.00 | 64 617.00 | 288 950.00 | 353 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 690.00 | 367 327.00 | 361 363.00 | 728 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 192.00 | 79 750.00 | 387 442.00 | 467 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 971.00 | 645 108.00 | 1 990 863.00 | 2 635 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BN En cours de production de biens | 367 124.00 | | 367 124.00 | 367 124.00 |
BT Marchandises | 602 677.00 | | 602 677.00 | 602 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 176.00 | | 213 176.00 | 213 176.00 |
BZ Autres créances | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
CF Disponibilités | 79 739.00 | | 79 739.00 | 79 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 924.00 | | 1 333 924.00 | 1 333 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 895.00 | 645 108.00 | 3 324 787.00 | 3 969 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 976.00 | 35 044.00 | | 39 976.00 |
DG Autres réserves | 759 551.00 | 665 828.00 | | 759 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 752.00 | 98 656.00 | | 268 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 542.00 | 32 245.00 | | 57 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 822.00 | 1 985 773.00 | | 2 279 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 810.00 | 578 819.00 | | 693 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 139.00 | 243 523.00 | | 249 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 339.00 | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 571.00 | 68 754.00 | | 69 571.00 |
EA Autres dettes | 28 569.00 | 28 377.00 | | 28 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 965.00 | 922 812.00 | | 1 044 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 787.00 | 2 908 585.00 | | 3 324 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 248.00 | 558 989.00 | | 656 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 011.00 | | 476 158.00 | 2 304 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 198.00 | 2 635 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 198.00 | 2 241 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 843.00 | | | 387 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 435.00 | | 476 158.00 | 1 909 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 479.00 | 136 341.00 | 645 108.00 | 515 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 479.00 | 136 341.00 | 645 108.00 | 515 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
UX Autres créances clients | 213 176.00 | 213 176.00 | | 213 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 810.00 | 305 092.00 | 270 816.00 | 693 810.00 |
VI Groupe et associés | 246 433.00 | 246 433.00 | | 246 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 584.00 | | | 401 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 593.00 | | | 286 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 232.00 | 284 232.00 | | 284 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 965.00 | 656 248.00 | 270 816.00 | 1 044 965.00 |