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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 843.00 | | 387 843.00 | 387 843.00 |
AN Terrains | 604 822.00 | 150 629.00 | 454 193.00 | 604 822.00 |
AP Constructions | 369 855.00 | 81 178.00 | 288 677.00 | 369 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 958.00 | 443 848.00 | 316 110.00 | 759 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 846.00 | 114 306.00 | 379 540.00 | 493 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 939.00 | | 96 939.00 | 96 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 995.00 | 789 961.00 | 1 930 034.00 | 2 719 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 425 805.00 | | 425 805.00 | 425 805.00 |
BT Marchandises | 607 904.00 | | 607 904.00 | 607 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 041.00 | | 229 041.00 | 229 041.00 |
BZ Autres créances | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
CF Disponibilités | 149 967.00 | | 149 967.00 | 149 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 727.00 | | 1 483 727.00 | 1 483 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 721.00 | 789 961.00 | 3 413 760.00 | 4 203 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 414.00 | 39 976.00 | | 53 414.00 |
DG Autres réserves | 1 014 866.00 | 759 551.00 | | 1 014 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 480.00 | 268 752.00 | | 369 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 579.00 | 57 542.00 | | 54 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 339.00 | 2 279 822.00 | | 2 646 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 289.00 | 693 810.00 | | 460 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 183.00 | 249 139.00 | | 165 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 693.00 | 3 876.00 | | 10 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 777.00 | 69 571.00 | | 104 777.00 |
EA Autres dettes | 26 478.00 | 28 569.00 | | 26 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 421.00 | 1 044 965.00 | | 767 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 760.00 | 3 324 787.00 | | 3 413 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 710.00 | 656 248.00 | | 477 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 971.00 | | 112 192.00 | 2 635 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 168.00 | 2 719 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 168.00 | 2 325 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 843.00 | | | 387 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 395.00 | | 112 192.00 | 2 241 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 108.00 | 149 039.00 | 4 186.00 | 645 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 108.00 | 149 039.00 | 4 186.00 | 645 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 777.00 | 104 777.00 | | 104 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
UX Autres créances clients | 229 041.00 | 229 041.00 | | 229 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 289.00 | 170 578.00 | 205 414.00 | 460 289.00 |
VI Groupe et associés | 162 654.00 | 162 654.00 | | 162 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 521.00 | | | 233 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 051.00 | 300 051.00 | | 300 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 421.00 | 477 710.00 | 205 414.00 | 767 421.00 |