| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 149 653.00 | 44 246.00 | 105 407.00 | 149 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 777.00 | 18 963.00 | 23 813.00 | 42 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 420.00 | 25 481.00 | 22 939.00 | 48 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 851.00 | 88 691.00 | 702 160.00 | 790 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BT Marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BZ Autres créances | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
CF Disponibilités | 55 084.00 | | 55 084.00 | 55 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 526.00 | 88 691.00 | 788 835.00 | 877 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 102 415.00 | 56 068.00 | | 102 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 747.00 | 86 347.00 | | 54 747.00 |
DL TOTAL (I) | 159 362.00 | 144 615.00 | | 159 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 150.00 | 80 525.00 | | 48 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 842.00 | 497 958.00 | | 512 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 354.00 | 26 282.00 | | 43 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 125.00 | 20 508.00 | | 25 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 472.00 | 625 274.00 | | 629 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 835.00 | 769 890.00 | | 788 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 842.00 | | | 512 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 306.00 | 28 485.00 | 100.00 | 60 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 306.00 | 28 485.00 | 100.00 | 60 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 842.00 | 512 842.00 | | 512 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 150.00 | 31 540.00 | 16 610.00 | 48 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 472.00 | 612 862.00 | 16 610.00 | 629 472.00 |