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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 158 541.00 | 59 200.00 | 99 341.00 | 158 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 575.00 | 25 146.00 | 16 429.00 | 41 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 534.00 | 32 532.00 | 18 002.00 | 50 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 651.00 | 116 879.00 | 683 772.00 | 800 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BT Marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CF Disponibilités | 128 857.00 | | 128 857.00 | 128 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 364.00 | | 148 364.00 | 148 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 016.00 | 116 879.00 | 832 137.00 | 949 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 107 162.00 | 102 415.00 | | 107 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 269.00 | 54 747.00 | | 57 269.00 |
DL TOTAL (I) | 166 632.00 | 159 362.00 | | 166 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 355.00 | 48 150.00 | | 290 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 611.00 | 512 842.00 | | 304 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 045.00 | 43 354.00 | | 34 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 491.00 | 25 125.00 | | 36 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 505.00 | 629 472.00 | | 665 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 137.00 | 788 835.00 | | 832 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 611.00 | | | 304 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 691.00 | 30 790.00 | 2 602.00 | 88 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 691.00 | 30 790.00 | 2 602.00 | 88 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 612.00 | 304 612.00 | | 304 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 356.00 | 132 633.00 | 157 723.00 | 290 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 505.00 | 507 783.00 | 157 723.00 | 665 505.00 |