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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 179 287.00 | 91 794.00 | 87 493.00 | 179 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 176.00 | 41 071.00 | 69 105.00 | 110 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 205.00 | 45 749.00 | 6 456.00 | 52 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 668.00 | 178 614.00 | 713 054.00 | 891 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BT Marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BZ Autres créances | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
CF Disponibilités | 120 975.00 | | 120 975.00 | 120 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 329.00 | | 155 329.00 | 155 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 997.00 | 178 614.00 | 868 383.00 | 1 046 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 166 214.00 | 134 432.00 | | 166 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 043.00 | 91 781.00 | | 88 043.00 |
DL TOTAL (I) | 256 456.00 | 228 414.00 | | 256 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 633.00 | 234 759.00 | | 222 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 828.00 | 284 544.00 | | 289 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 054.00 | 31 278.00 | | 66 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 588.00 | 55 991.00 | | 24 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 927.00 | 606 572.00 | | 611 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 383.00 | 834 986.00 | | 868 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 828.00 | | | 289 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 772.00 | 34 007.00 | 4 165.00 | 148 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 772.00 | 34 007.00 | 4 165.00 | 148 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 828.00 | 289 828.00 | | 289 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 054.00 | 66 054.00 | | 66 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 633.00 | 89 629.00 | 125 557.00 | 222 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 927.00 | 478 923.00 | 125 557.00 | 611 927.00 |