| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 165 122.00 | 75 090.00 | 90 031.00 | 165 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 691.00 | 33 926.00 | 13 765.00 | 47 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 425.00 | 39 756.00 | 11 669.00 | 51 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 237.00 | 148 772.00 | 665 465.00 | 814 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BT Marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 158 173.00 | | 158 173.00 | 158 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 521.00 | | 169 521.00 | 169 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 758.00 | 148 772.00 | 834 986.00 | 983 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 134 432.00 | 107 163.00 | | 134 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 781.00 | 57 269.00 | | 91 781.00 |
DL TOTAL (I) | 228 414.00 | 166 632.00 | | 228 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 759.00 | 290 356.00 | | 234 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 544.00 | 304 612.00 | | 284 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 278.00 | 34 046.00 | | 31 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 991.00 | 36 492.00 | | 55 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 572.00 | 665 505.00 | | 606 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 986.00 | 832 138.00 | | 834 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 544.00 | | | 284 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 652.00 | | 13 585.00 | 800 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 652.00 | | 13 585.00 | 250 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 879.00 | 31 893.00 | | 116 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 879.00 | 31 893.00 | | 116 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |