| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 498.00 | 27 594.00 | 103 904.00 | 131 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 335.00 | 28 986.00 | 1 580 349.00 | 1 609 335.00 |
BT Marchandises | 168 167.00 | | 168 167.00 | 168 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
BZ Autres créances | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CF Disponibilités | 85 637.00 | | 85 637.00 | 85 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 678.00 | | 307 678.00 | 307 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 013.00 | 28 986.00 | 1 888 027.00 | 1 917 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 243.00 | | | -14 243.00 |
DL TOTAL (I) | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 600.00 | | | 1 394 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 672.00 | | | 250 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 270.00 | | | 168 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 269.00 | | | 1 852 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 027.00 | | | 1 888 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 609 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 445.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 986.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 270.00 | 168 270.00 | | 168 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
UX Autres créances clients | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 600.00 | 124 721.00 | 506 941.00 | 1 394 600.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 539 103.00 | | | 1 539 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 503.00 | | | 144 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 318.00 | 53 873.00 | 16 445.00 | 70 318.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 269.00 | 582 390.00 | 506 941.00 | 1 852 269.00 |