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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 495.00 | 1 061.00 | 14 434.00 | 15 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 036.00 | 107 825.00 | 49 211.00 | 157 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 288.00 | 110 278.00 | 1 543 010.00 | 1 653 288.00 |
BT Marchandises | 194 381.00 | | 194 381.00 | 194 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
BZ Autres créances | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
CF Disponibilités | 189 520.00 | | 189 520.00 | 189 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 983.00 | | 416 983.00 | 416 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 271.00 | 110 278.00 | 1 959 993.00 | 2 070 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 971.00 | | | 227 971.00 |
DH Report à nouveau | | -14 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 563.00 | | | 131 563.00 |
DL TOTAL (I) | 414 534.00 | | | 414 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 386.00 | | | 1 200 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 520.00 | | | 128 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 319.00 | | | 167 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 459.00 | | | 1 545 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 993.00 | | | 1 959 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 437.00 | | | 484 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 355.00 | 24 923.00 | | 85 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 963.00 | 24 923.00 | | 83 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 319.00 | 167 319.00 | | 167 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 386.00 | 139 365.00 | 565 797.00 | 1 200 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 446.00 | 33 081.00 | 19 365.00 | 52 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 459.00 | 484 437.00 | 565 797.00 | 1 545 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |