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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 716.00 | 55 325.00 | 96 392.00 | 151 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 713.00 | 56 717.00 | 1 572 997.00 | 1 629 713.00 |
BT Marchandises | 177 929.00 | | 177 929.00 | 177 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BZ Autres créances | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
CF Disponibilités | 83 359.00 | | 83 359.00 | 83 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 875.00 | | 344 875.00 | 344 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 589.00 | 56 717.00 | 1 917 872.00 | 1 974 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 243.00 | | | -14 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 186.00 | -14 243.00 | | 137 186.00 |
DL TOTAL (I) | 172 943.00 | 35 758.00 | | 172 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 879.00 | 1 394 600.00 | | 1 269 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 512.00 | 250 672.00 | | 248 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 590.00 | 168 270.00 | | 165 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 948.00 | 38 727.00 | | 60 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 929.00 | 1 852 269.00 | | 1 744 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 873.00 | 1 888 027.00 | | 1 917 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 571.00 | 582 390.00 | | 600 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 335.00 | | 20 378.00 | 1 609 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 392.00 | | | 1 461 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 498.00 | | 20 218.00 | 131 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 445.00 | | 160.00 | 16 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 986.00 | 27 731.00 | | 28 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 594.00 | 27 731.00 | | 27 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 590.00 | 165 590.00 | | 165 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
UX Autres créances clients | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 879.00 | 125 521.00 | 510 195.00 | 1 269 879.00 |
VI Groupe et associés | 247 900.00 | 247 900.00 | | 247 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 721.00 | | | 124 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 157.00 | 33 552.00 | 16 605.00 | 50 157.00 |
VW T.V.A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 929.00 | 600 571.00 | 510 195.00 | 1 744 929.00 |