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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 495.00 | 2 998.00 | 12 497.00 | 15 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 640.00 | 132 374.00 | 71 266.00 | 203 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 891.00 | 136 764.00 | 1 563 128.00 | 1 699 891.00 |
BT Marchandises | 203 862.00 | | 203 862.00 | 203 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
BZ Autres créances | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CF Disponibilités | 414 167.00 | | 414 167.00 | 414 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 872.00 | | 685 872.00 | 685 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 763.00 | 136 764.00 | 2 249 000.00 | 2 385 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 534.00 | | | 359 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 846.00 | | | 342 846.00 |
DL TOTAL (I) | 757 380.00 | | | 757 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 021.00 | | | 1 061 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 134.00 | | | 107 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 457.00 | | | 196 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 007.00 | | | 127 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 620.00 | | | 1 491 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 000.00 | | | 2 249 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 792.00 | | | 570 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 278.00 | 26 485.00 | | 110 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 886.00 | 26 485.00 | | 108 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 457.00 | 196 457.00 | | 196 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 007.00 | 127 007.00 | | 127 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061 021.00 | 140 194.00 | 569 163.00 | 1 061 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 208.00 | 67 843.00 | 19 365.00 | 87 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 620.00 | 570 792.00 | 569 163.00 | 1 491 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |