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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 7 394.00 | 4 306.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 958.00 | 9 633.00 | 10 326.00 | 19 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 703.00 | 17 027.00 | 214 676.00 | 231 703.00 |
BT Marchandises | 209 866.00 | | 209 866.00 | 209 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 253.00 | | 328 253.00 | 328 253.00 |
BZ Autres créances | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CF Disponibilités | 435 923.00 | | 435 923.00 | 435 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 247.00 | | 993 247.00 | 993 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 950.00 | 17 027.00 | 1 207 923.00 | 1 224 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 720.00 | | | 265 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
DG Autres réserves | 71 835.00 | | | 71 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 481.00 | | | 99 481.00 |
DL TOTAL (I) | 463 608.00 | | | 463 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 394.00 | | | 160 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 846.00 | | | 552 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 315.00 | | | 744 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 923.00 | | | 1 207 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 113.00 | | | 744 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 703.00 | | 1 000.00 | 230 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 658.00 | | 1 000.00 | 30 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 001.00 | 9 026.00 | | 8 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 001.00 | 9 026.00 | | 8 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 846.00 | 552 846.00 | | 552 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 328 253.00 | 328 253.00 | | 328 253.00 |
VB T. V. A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VI Groupe et associés | 160 394.00 | 160 394.00 | | 160 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 410.00 | 347 410.00 | | 347 410.00 |
VW T.V.A. | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 113.00 | 744 113.00 | | 744 113.00 |