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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 292.00 | 12 130.00 | 2 161.00 | 14 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 958.00 | 18 961.00 | 997.00 | 19 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 295.00 | 31 091.00 | 203 204.00 | 234 295.00 |
BT Marchandises | 270 464.00 | | 270 464.00 | 270 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 114.00 | | 342 114.00 | 342 114.00 |
BZ Autres créances | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CF Disponibilités | 696 816.00 | | 696 816.00 | 696 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 093.00 | | 1 333 093.00 | 1 333 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 388.00 | 31 091.00 | 1 536 297.00 | 1 567 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 720.00 | | | 265 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
DG Autres réserves | 351 012.00 | | | 351 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
DL TOTAL (I) | 699 183.00 | | | 699 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 003.00 | | | 139 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 206.00 | | | 615 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 113.00 | | | 837 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 297.00 | | | 1 536 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 172.00 | | | 833 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 003.00 | | | 139 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 295.00 | | | 234 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 846.00 | 3 246.00 | | 27 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 846.00 | 3 246.00 | | 27 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 206.00 | 615 206.00 | | 615 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
UX Autres créances clients | 342 114.00 | 342 114.00 | | 342 114.00 |
VB T. V. A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VI Groupe et associés | 139 003.00 | 139 003.00 | | 139 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 813.00 | 365 813.00 | | 365 813.00 |
VW T.V.A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 172.00 | 833 172.00 | | 833 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |