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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 057.00 | 26 861.00 | 18 197.00 | 45 057.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 002 820.00 | 718 371.00 | 284 449.00 | 1 002 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 773.00 | 703 371.00 | 370 402.00 | 1 073 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 637.00 | 816 930.00 | 454 707.00 | 1 271 637.00 |
AX Avances et acomptes | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 980.00 | 2 265 532.00 | 1 191 448.00 | 3 456 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 481.00 | | 191 481.00 | 191 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 928.00 | | 249 928.00 | 249 928.00 |
BZ Autres créances | 115 214.00 | | 115 214.00 | 115 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 923 424.00 | | 923 424.00 | 923 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 522.00 | | 1 517 522.00 | 1 517 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 502.00 | 2 265 532.00 | 2 708 970.00 | 4 974 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 562.00 | 1 337 918.00 | | 1 433 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 467.00 | 195 644.00 | | 121 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 468.00 | 1 591 001.00 | | 1 612 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 509.00 | 401 321.00 | | 202 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 963.00 | 276 025.00 | | 224 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 285.00 | 276 475.00 | | 322 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 979.00 | 305 655.00 | | 345 979.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 165.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 502.00 | 1 259 641.00 | | 1 096 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 970.00 | 2 850 642.00 | | 2 708 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 162.00 | 1 259 641.00 | | 894 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 805.00 | | 260 344.00 | 3 196 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 457 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 390 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 243.00 | | 11 437.00 | 41 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 833.00 | | 244 066.00 | 3 146 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 730.00 | | 4 841.00 | 8 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 032.00 | 263 500.00 | | 2 002 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 049.00 | 8 812.00 | | 18 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 983.00 | 254 689.00 | | 1 983 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 285.00 | 322 285.00 | | 322 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 425.00 | 181 425.00 | | 181 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 853.00 | 92 853.00 | | 92 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 249 928.00 | 249 928.00 | | 249 928.00 |
VB T. V. A. | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 224 963.00 | 224 963.00 | | 224 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 729.00 | 87 729.00 | | 87 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 149.00 | 385 149.00 | | 385 149.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 162.00 | 894 162.00 | | 894 162.00 |