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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 247.00 | 46 346.00 | 902.00 | 47 247.00 |
AH Fonds commercial | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
AP Constructions | 1 002 820.00 | 857 533.00 | 145 287.00 | 1 002 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 898.00 | 958 789.00 | 227 109.00 | 1 185 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 997.00 | 1 101 048.00 | 197 949.00 | 1 298 997.00 |
AX Avances et acomptes | 438 259.00 | | 438 259.00 | 438 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 401.00 | 2 963 716.00 | 1 205 686.00 | 4 169 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 118.00 | | 220 118.00 | 220 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 847.00 | | 288 847.00 | 288 847.00 |
BZ Autres créances | 63 224.00 | | 63 224.00 | 63 224.00 |
CF Disponibilités | 1 911 399.00 | | 1 911 399.00 | 1 911 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 313.00 | | 2 506 313.00 | 2 506 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 714.00 | 2 963 716.00 | 3 711 999.00 | 6 675 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 633 957.00 | 1 484 249.00 | | 1 633 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 317.00 | 249 708.00 | | 286 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 713.00 | 1 791 397.00 | | 1 977 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 054.00 | 73 333.00 | | 349 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 071.00 | 296 393.00 | | 336 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 154.00 | 313 545.00 | | 539 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 363.00 | 338 353.00 | | 374 363.00 |
EA Autres dettes | 135 644.00 | 156 125.00 | | 135 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 285.00 | 1 177 749.00 | | 1 734 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 999.00 | 2 969 146.00 | | 3 711 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 071.00 | | | 336 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 219.00 | | 348 182.00 | 3 821 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 169 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 925 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 870.00 | | | 234 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 577 791.00 | | 348 182.00 | 3 577 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 300.00 | 214 415.00 | | 2 749 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 208.00 | 2 138.00 | | 44 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705 093.00 | 212 277.00 | | 2 705 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 154.00 | 539 154.00 | | 539 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 398.00 | 170 398.00 | | 170 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 428.00 | 135 428.00 | | 135 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 644.00 | 135 644.00 | | 135 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 288 847.00 | 288 847.00 | | 288 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 849.00 | 348 849.00 | | 348 849.00 |
VI Groupe et associés | 336 071.00 | 336 071.00 | | 336 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 307.00 | | | 344 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 853.00 | 366 853.00 | | 366 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 285.00 | 1 734 285.00 | | 1 734 285.00 |