| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 247.00 | 44 208.00 | 3 039.00 | 47 247.00 |
AH Fonds commercial | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
AP Constructions | 1 002 820.00 | 812 687.00 | 190 133.00 | 1 002 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 247.00 | 882 391.00 | 232 856.00 | 1 115 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 589.00 | 1 010 015.00 | 278 574.00 | 1 288 589.00 |
AX Avances et acomptes | 171 136.00 | | 171 136.00 | 171 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 219.00 | 2 749 300.00 | 1 071 919.00 | 3 821 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 557.00 | | 185 557.00 | 185 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 234.00 | | 328 234.00 | 328 234.00 |
BZ Autres créances | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
CF Disponibilités | 1 303 443.00 | | 1 303 443.00 | 1 303 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 227.00 | | 1 897 227.00 | 1 897 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 447.00 | 2 749 300.00 | 2 969 146.00 | 5 718 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 249.00 | 1 475 028.00 | | 1 484 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 708.00 | 109 221.00 | | 249 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 397.00 | 1 641 689.00 | | 1 791 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 333.00 | 519 480.00 | | 73 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 393.00 | 252 008.00 | | 296 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 545.00 | 248 870.00 | | 313 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 353.00 | 309 048.00 | | 338 353.00 |
EA Autres dettes | 156 125.00 | 174 252.00 | | 156 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 749.00 | 1 503 657.00 | | 1 177 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 146.00 | 3 145 346.00 | | 2 969 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 393.00 | | | 296 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 342.00 | | 155 889.00 | 3 670 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 012.00 | 8 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 012.00 | 3 821 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 577 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 680.00 | | 2 190.00 | 232 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 424 091.00 | | 153 699.00 | 3 424 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 544.00 | 238 757.00 | | 2 510 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 857.00 | 7 351.00 | | 36 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 687.00 | 231 405.00 | | 2 473 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 545.00 | 313 545.00 | | 313 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 881.00 | 132 881.00 | | 132 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 983.00 | 115 983.00 | | 115 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 125.00 | 156 125.00 | | 156 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 327 113.00 | 327 113.00 | | 327 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 289.00 | 49 208.00 | 24 081.00 | 73 289.00 |
VI Groupe et associés | 296 393.00 | 296 393.00 | | 296 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839.00 | | | 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 978.00 | | | 446 978.00 |
VP Divers | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 123.00 | 401 123.00 | | 401 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 749.00 | 1 153 668.00 | 24 081.00 | 1 177 749.00 |