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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 057.00 | 36 857.00 | 8 201.00 | 45 057.00 |
AH Fonds commercial | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
AP Constructions | 1 002 820.00 | 765 529.00 | 237 291.00 | 1 002 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 735.00 | 794 874.00 | 315 861.00 | 1 110 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 287.00 | 913 284.00 | 359 003.00 | 1 272 287.00 |
AX Avances et acomptes | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 342.00 | 2 510 544.00 | 1 159 798.00 | 3 670 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 926.00 | | 191 926.00 | 191 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 429.00 | | 225 429.00 | 225 429.00 |
BZ Autres créances | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 507 937.00 | | 1 507 937.00 | 1 507 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 548.00 | | 1 985 548.00 | 1 985 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 889.00 | 2 510 544.00 | 3 145 346.00 | 5 655 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 028.00 | 1 433 562.00 | | 1 475 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 221.00 | 121 467.00 | | 109 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 689.00 | 1 612 468.00 | | 1 641 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 480.00 | 202 509.00 | | 519 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 008.00 | 224 963.00 | | 252 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 870.00 | 322 285.00 | | 248 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 048.00 | 345 979.00 | | 309 048.00 |
EA Autres dettes | 174 252.00 | 766.00 | | 174 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 657.00 | 1 096 502.00 | | 1 503 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 346.00 | 2 708 970.00 | | 3 145 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 934.00 | 894 162.00 | | 1 285 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 150.00 | | 37 612.00 | 3 457 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 494 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 428 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 899.00 | | 37 612.00 | 3 390 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 533.00 | 245 012.00 | | 2 265 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 861.00 | 9 996.00 | | 26 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 672.00 | 235 015.00 | | 2 238 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 870.00 | 248 870.00 | | 248 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 723.00 | 110 723.00 | | 110 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 870.00 | 122 870.00 | | 122 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 252.00 | 25 957.00 | 94 193.00 | 174 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 225 429.00 | 225 429.00 | | 225 429.00 |
VB T. V. A. | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 428.00 | 450 000.00 | 69 428.00 | 519 428.00 |
VI Groupe et associés | 252 008.00 | 252 008.00 | | 252 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 028.00 | | | 84 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 368.00 | 278 368.00 | | 278 368.00 |
VW T.V.A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 657.00 | 1 285 934.00 | 163 621.00 | 1 503 657.00 |