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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 631.00 | 9 360.00 | 1 270.00 | 10 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 548.00 | 156 660.00 | 58 888.00 | 215 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 208.00 | 166 020.00 | 60 187.00 | 226 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 173.00 | 131 736.00 | 84 437.00 | 216 173.00 |
BZ Autres créances | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 660.00 | | 104 660.00 | 104 660.00 |
CF Disponibilités | 357 292.00 | | 357 292.00 | 357 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 541.00 | 131 736.00 | 585 805.00 | 717 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 749.00 | 297 757.00 | 645 992.00 | 943 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 232 979.00 | | | 232 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 497.00 | | | 78 497.00 |
DL TOTAL (I) | 392 326.00 | | | 392 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 888.00 | | | 121 888.00 |
EA Autres dettes | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 665.00 | | | 253 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 992.00 | | | 645 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 600.00 | | | 246 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 487.00 | | 24 305.00 | 214 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 584.00 | 226 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 584.00 | 226 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 458.00 | | 24 305.00 | 214 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 862.00 | 24 499.00 | 6 341.00 | 147 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 862.00 | 24 499.00 | 6 341.00 | 147 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 618.00 | 72 618.00 | | 72 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 889.00 | 121 889.00 | | 121 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
UX Autres créances clients | 216 174.00 | 216 174.00 | | 216 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 592.00 | 4 527.00 | 7 065.00 | 11 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 089.00 | 243 089.00 | | 243 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 666.00 | 246 601.00 | 7 065.00 | 253 666.00 |