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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 631.00 | 10 286.00 | 345.00 | 10 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 998.00 | 140 833.00 | 98 166.00 | 238 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 658.00 | 151 119.00 | 98 539.00 | 249 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 022.00 | 108 830.00 | 126 192.00 | 235 022.00 |
BZ Autres créances | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 880.00 | | 104 880.00 | 104 880.00 |
CF Disponibilités | 217 139.00 | | 217 139.00 | 217 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 634.00 | 108 830.00 | 521 805.00 | 630 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 292.00 | 259 948.00 | 620 344.00 | 880 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 151 930.00 | 232 979.00 | | 151 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 984.00 | 78 497.00 | | 36 984.00 |
DL TOTAL (I) | 269 765.00 | 392 326.00 | | 269 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 397.00 | 11 592.00 | | 28 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 029.00 | 41 885.00 | | 67 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 797.00 | 72 618.00 | | 116 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 015.00 | 121 889.00 | | 134 015.00 |
EA Autres dettes | 4 341.00 | 5 682.00 | | 4 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 579.00 | 253 666.00 | | 350 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 344.00 | 645 992.00 | | 620 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 237.00 | 253 666.00 | | 341 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 208.00 | | 82 449.00 | 226 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 999.00 | 249 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 999.00 | 249 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 180.00 | | 82 449.00 | 226 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 021.00 | 29 446.00 | 44 348.00 | 166 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 021.00 | 29 446.00 | 44 348.00 | 166 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 736.00 | | 22 907.00 | 131 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 736.00 | | 22 907.00 | 131 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 736.00 | | 22 907.00 | 131 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -9 342.00 | 9 342.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 797.00 | 116 797.00 | | 116 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
UX Autres créances clients | 126 192.00 | 126 192.00 | | 126 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
VB T. V. A. | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VI Groupe et associés | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 615.00 | 292 615.00 | | 292 615.00 |
VW T.V.A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 579.00 | 341 237.00 | 9 342.00 | 350 579.00 |