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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 911.00 | 10 988.00 | 923.00 | 11 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 391.00 | 116 407.00 | 11 984.00 | 128 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 331.00 | 127 395.00 | 12 935.00 | 140 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 891.00 | 5 993.00 | 205 898.00 | 211 891.00 |
BZ Autres créances | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
CF Disponibilités | 218 942.00 | | 218 942.00 | 218 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 823.00 | 5 993.00 | 586 831.00 | 592 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 154.00 | 133 388.00 | 599 766.00 | 733 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | | 151 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 049.00 | 36 984.00 | | 96 049.00 |
DL TOTAL (I) | 176 899.00 | 269 765.00 | | 176 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041.00 | 28 397.00 | | 3 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 520.00 | 67 029.00 | | 151 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 278.00 | 116 797.00 | | 101 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 028.00 | 134 015.00 | | 167 028.00 |
EA Autres dettes | | 4 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 867.00 | 350 579.00 | | 422 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 766.00 | 620 344.00 | | 599 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 867.00 | 341 237.00 | | 422 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 658.00 | | 1 280.00 | 249 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 607.00 | 140 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 607.00 | 140 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 630.00 | | 1 280.00 | 249 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 119.00 | 19 155.00 | 42 879.00 | 151 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 119.00 | 19 155.00 | 42 879.00 | 151 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 830.00 | 8 536.00 | 111 373.00 | 108 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 830.00 | 8 536.00 | 111 373.00 | 108 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 830.00 | 8 536.00 | 111 373.00 | 108 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 993.00 | 108 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
UX Autres créances clients | 205 129.00 | 205 129.00 | | 205 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VB T. V. A. | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VI Groupe et associés | 151 520.00 | 151 520.00 | | 151 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 601.00 | 244 601.00 | | 244 601.00 |
VW T.V.A. | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 867.00 | 422 867.00 | | 422 867.00 |