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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 911.00 | 11 415.00 | 497.00 | 11 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 391.00 | 122 492.00 | 5 899.00 | 128 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 731.00 | 133 907.00 | 9 824.00 | 143 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 532.00 | 5 993.00 | 262 539.00 | 268 532.00 |
BZ Autres créances | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 137 241.00 | | 137 241.00 | 137 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 092.00 | 5 993.00 | 453 099.00 | 459 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 823.00 | 139 900.00 | 462 923.00 | 602 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 217.00 | 96 049.00 | | 105 217.00 |
DL TOTAL (I) | 282 116.00 | 176 899.00 | | 282 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 359.00 | 101 278.00 | | 128 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 448.00 | 167 028.00 | | 52 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 807.00 | 422 867.00 | | 180 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 923.00 | 599 766.00 | | 462 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 807.00 | 422 867.00 | | 180 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 331.00 | | 3 400.00 | 140 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 302.00 | | | 140 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 3 400.00 | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 395.00 | 6 512.00 | | 127 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 395.00 | 6 512.00 | | 127 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 359.00 | 128 359.00 | | 128 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 261 770.00 | 261 770.00 | | 261 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VB T. V. A. | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
VC Groupe et associés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 368.00 | 314 368.00 | | 314 368.00 |
VW T.V.A. | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 807.00 | 180 807.00 | | 180 807.00 |