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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 007.00 | 6 307.00 | 700.00 | 7 007.00 |
AH Fonds commercial | 123 011.00 | | 123 011.00 | 123 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AX Avances et acomptes | 260 381.00 | 190 472.00 | 69 909.00 | 260 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 372.00 | 197 328.00 | 211 043.00 | 408 372.00 |
BN En cours de production de biens | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BT Marchandises | 403 346.00 | | 403 346.00 | 403 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 697.00 | 1 217.00 | 361 480.00 | 362 697.00 |
BZ Autres créances | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 987.00 | 1 217.00 | 895 770.00 | 896 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 359.00 | 198 545.00 | 1 106 814.00 | 1 305 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 788.00 | 664.00 | | 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178.00 | 124.00 | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 32 966.00 | 32 788.00 | | 32 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 647.00 | 98 486.00 | | 41 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 987.00 | 376 463.00 | | 487 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 355.00 | 228 503.00 | | 114 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 203.00 | 248 028.00 | | 223 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 458.00 | 88 068.00 | | 103 458.00 |
EA Autres dettes | 103 198.00 | 10 128.00 | | 103 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 847.00 | 1 049 676.00 | | 1 073 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 814.00 | 1 082 464.00 | | 1 106 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 492.00 | 801 130.00 | | 959 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 301.00 | | 29 641.00 | 394 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 570.00 | 408 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 805.00 | 130 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 765.00 | 272 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 323.00 | | 500.00 | 134 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 232.00 | | 29 141.00 | 254 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 499.00 | 31 406.00 | 14 575.00 | 180 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 477.00 | 635.00 | 4 805.00 | 10 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 022.00 | 30 771.00 | 9 770.00 | 170 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 113.00 | 1 217.00 | 5 113.00 | 5 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 113.00 | 1 217.00 | 5 113.00 | 5 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 113.00 | 1 217.00 | 5 113.00 | 5 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 217.00 | 5 113.00 | |