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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 658.00 | 6 501.00 | 157.00 | 6 658.00 |
AH Fonds commercial | 123 011.00 | | 123 011.00 | 123 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 686.00 | 260 548.00 | 91 138.00 | 351 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 009.00 | 267 598.00 | 220 411.00 | 488 009.00 |
BN En cours de production de biens | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BT Marchandises | 404 287.00 | | 404 287.00 | 404 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 951.00 | 2 425.00 | 421 525.00 | 423 951.00 |
BZ Autres créances | 69 708.00 | | 69 708.00 | 69 708.00 |
CF Disponibilités | 132 079.00 | | 132 079.00 | 132 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 915.00 | 2 425.00 | 1 163 489.00 | 1 165 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 924.00 | 270 023.00 | 1 383 900.00 | 1 653 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887.00 | | | -887.00 |
DL TOTAL (I) | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 671.00 | | | 92 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 307.00 | | | 541 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 490.00 | | | 357 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 334.00 | | | 226 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 669.00 | | | 121 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 472.00 | | | 1 339 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 900.00 | | | 1 383 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 071.00 | | | 1 283 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 518.00 | | 2 491.00 | 485 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 669.00 | | | 129 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 744.00 | | 2 491.00 | 349 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 773.00 | 36 825.00 | | 230 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 278.00 | 222.00 | | 6 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 495.00 | 36 602.00 | | 224 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 307.00 | 541 307.00 | | 541 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 334.00 | 226 334.00 | | 226 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 669.00 | 121 669.00 | | 121 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 671.00 | 36 270.00 | 56 401.00 | 92 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 549.00 | 495 549.00 | | 495 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 653.00 | 495 549.00 | 6 104.00 | 501 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 982.00 | 925 581.00 | 56 401.00 | 981 982.00 |