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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
AH Fonds commercial | 123 011.00 | | 123 011.00 | 123 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 228.00 | 273 253.00 | 78 975.00 | 352 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 551.00 | 280 460.00 | 208 091.00 | 488 551.00 |
BN En cours de production de biens | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
BT Marchandises | 479 280.00 | | 479 280.00 | 479 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 608.00 | 2 425.00 | 138 183.00 | 140 608.00 |
BZ Autres créances | 90 480.00 | | 90 480.00 | 90 480.00 |
CF Disponibilités | 282 252.00 | | 282 252.00 | 282 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 160.00 | 2 425.00 | 1 050 735.00 | 1 053 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 712.00 | 282 886.00 | 1 258 826.00 | 1 541 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 752.00 | 22 429.00 | | 1 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 649.00 | -20 677.00 | | 19 649.00 |
DL TOTAL (I) | 43 401.00 | 23 752.00 | | 43 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 649.00 | 390 955.00 | | 354 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 685.00 | 529 997.00 | | 405 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 171 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 935.00 | 263 911.00 | | 255 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 965.00 | 127 463.00 | | 154 965.00 |
EA Autres dettes | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 425.00 | 1 483 806.00 | | 1 215 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 826.00 | 1 507 558.00 | | 1 258 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 165.00 | 22 985.00 | | 255 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 507.00 | 22 985.00 | | 248 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 685.00 | 405 685.00 | | 405 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 935.00 | 255 935.00 | | 255 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 965.00 | 154 965.00 | | 154 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 650.00 | 29 561.00 | 325 089.00 | 354 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 900.00 | 235 900.00 | | 235 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 005.00 | 235 900.00 | 6 104.00 | 242 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 425.00 | 890 336.00 | 325 089.00 | 1 215 425.00 |