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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
AH Fonds commercial | 123 011.00 | | 123 011.00 | 123 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 726.00 | 247 958.00 | 98 767.00 | 346 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 049.00 | 255 165.00 | 227 883.00 | 483 049.00 |
BN En cours de production de biens | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BT Marchandises | 403 652.00 | | 403 652.00 | 403 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 861.00 | 2 425.00 | 519 436.00 | 521 861.00 |
BZ Autres créances | 112 949.00 | | 112 949.00 | 112 949.00 |
CF Disponibilités | 212 330.00 | | 212 330.00 | 212 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 100.00 | 2 425.00 | 1 279 674.00 | 1 282 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 148.00 | 257 591.00 | 1 507 558.00 | 1 765 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 677.00 | | | -20 677.00 |
DL TOTAL (I) | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 956.00 | | | 390 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 997.00 | | | 529 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 480.00 | | | 171 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 911.00 | | | 263 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 463.00 | | | 127 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 806.00 | | | 1 483 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 558.00 | | | 1 507 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 694.00 | | | 1 129 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 598.00 | 21 966.00 | 34 399.00 | 267 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 501.00 | 157.00 | | 6 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 097.00 | 21 809.00 | 34 399.00 | 261 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 997.00 | 529 997.00 | | 529 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 911.00 | 263 911.00 | | 263 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 463.00 | 127 463.00 | | 127 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 956.00 | 36 844.00 | 354 112.00 | 390 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 517.00 | 636 517.00 | | 636 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 622.00 | 636 517.00 | 6 104.00 | 642 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 326.00 | 958 214.00 | 354 112.00 | 1 312 326.00 |