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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 120.00 | 9 034.00 | 51 085.00 | 60 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 174.00 | 438 240.00 | 671 933.00 | 1 110 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 184.00 | 134 613.00 | 79 571.00 | 214 184.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 140.00 | 581 887.00 | 808 253.00 | 1 390 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 393.00 | | 322 393.00 | 322 393.00 |
BZ Autres créances | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CF Disponibilités | 183 703.00 | | 183 703.00 | 183 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 193.00 | | 576 193.00 | 576 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 333.00 | 581 887.00 | 1 384 446.00 | 1 966 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 053.00 | | | 142 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
DL TOTAL (I) | 216 749.00 | | | 216 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 203.00 | | | 825 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 112.00 | | | 132 112.00 |
EA Autres dettes | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 697.00 | | | 1 167 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 446.00 | | | 1 384 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 186.00 | | | 570 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 822.00 | | 206 798.00 | 1 413 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 480.00 | 1 390 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 480.00 | 1 388 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 372.00 | | 206 752.00 | 1 412 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 46.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 976.00 | 236 487.00 | 227 576.00 | 572 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 976.00 | 236 487.00 | 227 576.00 | 572 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 112.00 | 132 112.00 | | 132 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 322 393.00 | 322 393.00 | | 322 393.00 |
VB T. V. A. | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 298.00 | 118 298.00 | | 118 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 905.00 | 109 393.00 | 358 499.00 | 706 905.00 |
VI Groupe et associés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 156.00 | | | 116 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 208.00 | 365 058.00 | 150.00 | 365 208.00 |
VW T.V.A. | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 697.00 | 570 186.00 | 358 499.00 | 1 167 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
ST Autres comptes | 107 278.00 | | | 107 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 295.00 | | | 126 295.00 |
YT Sous‐traitance | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 879.00 | | | 120 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 760.00 | | | 83 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 253.00 | | | 339 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |