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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 557.00 | 15 416.00 | 52 141.00 | 67 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 023.00 | 843 501.00 | 564 522.00 | 1 408 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 842.00 | 197 350.00 | 40 492.00 | 237 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 025.00 | 1 056 268.00 | 658 757.00 | 1 715 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 610.00 | | 383 610.00 | 383 610.00 |
BZ Autres créances | 80 679.00 | | 80 679.00 | 80 679.00 |
CF Disponibilités | 151 470.00 | | 151 470.00 | 151 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 315.00 | | 765 315.00 | 765 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 340.00 | 1 056 268.00 | 1 424 073.00 | 2 480 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 375.00 | | | 209 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 261 076.00 | | | 261 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 075.00 | | | 801 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 593.00 | | | 237 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 864.00 | | | 94 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 996.00 | | | 1 162 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 073.00 | | | 1 424 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 890.00 | | | 516 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 297.00 | | 65 843.00 | 1 678 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 115.00 | 1 715 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 115.00 | 1 713 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 739.00 | | 65 798.00 | 1 676 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | 45.00 | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 760.00 | 239 525.00 | 9 018.00 | 825 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 760.00 | 239 525.00 | 9 018.00 | 825 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 593.00 | 237 593.00 | | 237 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 383 610.00 | 383 610.00 | | 383 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 187.00 | 141 081.00 | 523 486.00 | 787 187.00 |
VI Groupe et associés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 614.00 | | | 164 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 682.00 | 486 482.00 | 200.00 | 486 682.00 |
VW T.V.A. | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 996.00 | 516 890.00 | 523 486.00 | 1 162 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
ST Autres comptes | 351 284.00 | | | 351 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 511 049.00 | | | 511 049.00 |
YT Sous‐traitance | 184 388.00 | | | 184 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 674.00 | | | 135 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 871.00 | | | 621 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |