| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 557.00 | 19 166.00 | 48 391.00 | 67 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 219.00 | 1 049 994.00 | 374 225.00 | 1 424 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 357.00 | 205 518.00 | 70 839.00 | 276 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 782.00 | 1 274 679.00 | 495 104.00 | 1 769 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 510.00 | | 439 510.00 | 439 510.00 |
BZ Autres créances | 83 772.00 | | 83 772.00 | 83 772.00 |
CF Disponibilités | 160 682.00 | | 160 682.00 | 160 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 530.00 | | 898 530.00 | 898 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 312.00 | 1 274 679.00 | 1 393 633.00 | 2 668 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 604.00 | | | 247 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
DL TOTAL (I) | 291 048.00 | | | 291 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 271.00 | | | 779 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 544.00 | | | 191 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 636.00 | | | 105 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 585.00 | | | 1 102 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 633.00 | | | 1 393 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 371.00 | | | 569 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 458.00 | | 281 458.00 | 281 458.00 |
FG Production vendue services | 1 047 640.00 | | 1 047 640.00 | 1 047 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 097.00 | | 1 329 097.00 | 1 329 097.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 489.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 295.00 | | | 84 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 429.00 | | | -2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 929.00 | | | 1 458 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 485.00 | | | 1 426 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 025.00 | | 100 557.00 | 1 715 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 800.00 | 1 769 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 800.00 | 1 768 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 422.00 | | 100 511.00 | 1 713 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | 46.00 | 1 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 268.00 | 243 058.00 | 24 647.00 | 1 056 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 268.00 | 243 058.00 | 24 647.00 | 1 056 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 544.00 | 191 544.00 | | 191 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 439 510.00 | 439 510.00 | | 439 510.00 |
VB T. V. A. | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 083.00 | 114 083.00 | | 114 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 188.00 | 131 974.00 | 522 095.00 | 665 188.00 |
VI Groupe et associés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 100.00 | | | 149 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 923.00 | 549 698.00 | 225.00 | 549 923.00 |
VW T.V.A. | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 585.00 | 569 371.00 | 522 095.00 | 1 102 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
ST Autres comptes | 384 873.00 | | | 384 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 982.00 | | | 84 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 410 256.00 | | | 410 256.00 |
YT Sous‐traitance | 172 507.00 | | | 172 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 713.00 | | | 153 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 628.00 | | | 120 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 368.00 | | | 649 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |