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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 120.00 | 12 040.00 | 48 079.00 | 60 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 111.00 | 644 230.00 | 742 881.00 | 1 387 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 342.00 | 169 490.00 | 55 852.00 | 225 342.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 297.00 | 825 760.00 | 852 537.00 | 1 678 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 830.00 | | 336 830.00 | 336 830.00 |
BZ Autres créances | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
CF Disponibilités | 182 766.00 | | 182 766.00 | 182 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 824.00 | | 642 824.00 | 642 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 121.00 | 825 760.00 | 1 495 361.00 | 2 321 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 276.00 | | | 198 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
DL TOTAL (I) | 225 348.00 | | | 225 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 930.00 | | | 915 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 555.00 | | | 199 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
EA Autres dettes | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 013.00 | | | 1 270 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 361.00 | | | 1 495 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 783.00 | | | 501 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 140.00 | | 288 157.00 | 1 390 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 676 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 644.00 | | 288 095.00 | 1 388 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | 61.00 | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 887.00 | 243 872.00 | | 581 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 887.00 | 243 872.00 | | 581 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 555.00 | 199 555.00 | | 199 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 336 830.00 | 336 830.00 | | 336 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 221.00 | 117 564.00 | 526 533.00 | 883 221.00 |
VI Groupe et associés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 375.00 | | | 369 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 350.00 | | | 264 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 800.00 | 422 625.00 | 175.00 | 422 800.00 |
VW T.V.A. | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 441.00 | 501 783.00 | 526 533.00 | 1 267 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 256 027.00 | | | 256 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 590.00 | | | 160 590.00 |
YT Sous‐traitance | 188 403.00 | | | 188 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 922.00 | | | 146 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 017.00 | | | 143 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 921.00 | | | 608 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |