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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479.00 | 580.00 | 899.00 | 1 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | 2 523.00 | 684.00 | 3 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 786.00 | 5 603.00 | 5 183.00 | 10 786.00 |
BT Marchandises | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BZ Autres créances | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CF Disponibilités | 108 935.00 | | 108 935.00 | 108 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 923.00 | | 142 923.00 | 142 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 709.00 | 5 603.00 | 148 106.00 | 153 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 176.00 | 19 332.00 | | 42 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 646.00 | 22 844.00 | | 7 646.00 |
DL TOTAL (I) | 66 322.00 | 58 676.00 | | 66 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 69.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 778.00 | 10 629.00 | | 20 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 450.00 | 33 322.00 | | 30 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 515.00 | 9 825.00 | | 9 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 784.00 | 58 410.00 | | 81 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 106.00 | 117 086.00 | | 148 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 69.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 322.00 | |
FD Production vendue biens | | | 201 356.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 1 002.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -1 002.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 4 128.00 | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 138.00 | 322 652.00 | | 283 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 492.00 | 299 808.00 | | 275 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 646.00 | 22 844.00 | | 7 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 001.00 | | 785.00 | 10 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 901.00 | | 785.00 | 3 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172.00 | 430.00 | | 5 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672.00 | 430.00 | | 2 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 784.00 | 81 784.00 | | 81 784.00 |