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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719.00 | 3 038.00 | 1 680.00 | 4 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479.00 | 876.00 | 603.00 | 1 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 817.00 | 2 845.00 | 972.00 | 3 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 614.00 | 6 759.00 | 2 006 855.00 | 2 013 614.00 |
BT Marchandises | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BZ Autres créances | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CF Disponibilités | 199 482.00 | | 199 482.00 | 199 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 594.00 | | 226 594.00 | 226 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 209.00 | 6 759.00 | 2 233 450.00 | 2 240 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 420.00 | 15 000.00 | | 186 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 580.00 | | | 1 028 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 822.00 | 42 176.00 | | 49 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 041.00 | 7 646.00 | | 48 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 363.00 | 66 322.00 | | 1 314 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 775.00 | 46.00 | | 801 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 494.00 | 20 778.00 | | 41 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 606.00 | 30 450.00 | | 19 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 554.00 | 9 515.00 | | 37 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 659.00 | 20 996.00 | | 18 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 087.00 | 81 784.00 | | 919 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 450.00 | 148 106.00 | | 2 233 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 46.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 253 136.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 478.00 | |
FG Production vendue services | | | 162 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 85.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 85.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -85.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 1 364.00 | | 5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 755.00 | 283 138.00 | | 506 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 714.00 | 275 492.00 | | 458 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 041.00 | 7 646.00 | | 48 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 786.00 | | 2 002 829.00 | 10 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 219.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 686.00 | | 610.00 | 4 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 2 000 000.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 603.00 | 1 156.00 | | 5 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 538.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103.00 | 618.00 | | 3 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 687.00 | 115 972.00 | 457 143.00 | 801 687.00 |
VI Groupe et associés | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VW T.V.A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 087.00 | 233 373.00 | 457 143.00 | 919 087.00 |