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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219.00 | 2 017.00 | 201.00 | 2 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479.00 | 1 431.00 | 48.00 | 1 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786.00 | 1 554.00 | 233.00 | 1 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 083.00 | 5 002.00 | 2 004 082.00 | 2 009 083.00 |
BT Marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 027.00 | | 65 027.00 | 65 027.00 |
BZ Autres créances | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CF Disponibilités | 298 440.00 | | 298 440.00 | 298 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 063.00 | | 378 063.00 | 378 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 147.00 | 5 002.00 | 2 382 145.00 | 2 387 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 420.00 | 186 420.00 | | 186 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 580.00 | 1 028 580.00 | | 1 028 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
DH Report à nouveau | 342 228.00 | 80 721.00 | | 342 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 848.00 | 261 507.00 | | 26 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 718.00 | 1 575 870.00 | | 1 602 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 704.00 | 687 275.00 | | 572 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 561.00 | 112 848.00 | | 80 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 002.00 | 11 282.00 | | 18 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 778.00 | 99 146.00 | | 77 778.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 5 312.00 | | 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 513.00 | 22 126.00 | | 29 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 427.00 | 937 988.00 | | 779 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 145.00 | 2 513 858.00 | | 2 382 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 284.00 | 366 560.00 | | 322 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 117.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 490.00 | | 335 490.00 | 335 490.00 |
FG Production vendue services | 157 466.00 | | 157 466.00 | 157 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 956.00 | | 492 956.00 | 492 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 105.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 105.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 175.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 255.00 | | 4 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 859.00 | 793 058.00 | | 493 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 010.00 | 531 551.00 | | 467 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 848.00 | 261 507.00 | | 26 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 614.00 | | | 2 013 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 531.00 | 2 009 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 2 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 031.00 | 3 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003 600.00 | | | 2 003 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 182.00 | 1 351.00 | 4 531.00 | 8 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778.00 | 740.00 | 2 500.00 | 3 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 404.00 | 612.00 | 2 031.00 | 4 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 644.00 | 115 501.00 | 457 143.00 | 572 644.00 |
VI Groupe et associés | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 333.00 | 81 333.00 | | 81 333.00 |
VW T.V.A. | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 427.00 | 322 284.00 | 457 143.00 | 779 427.00 |