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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719.00 | 3 778.00 | 941.00 | 4 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479.00 | 1 172.00 | 307.00 | 1 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 817.00 | 3 232.00 | 585.00 | 3 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 614.00 | 8 182.00 | 2 005 433.00 | 2 013 614.00 |
BT Marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
BZ Autres créances | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CF Disponibilités | 449 338.00 | | 449 338.00 | 449 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 425.00 | | 508 425.00 | 508 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 040.00 | 8 182.00 | 2 513 858.00 | 2 522 040.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 420.00 | 186 420.00 | | 186 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 580.00 | 1 028 580.00 | | 1 028 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 642.00 | 1 500.00 | | 18 642.00 |
DH Report à nouveau | 80 721.00 | 49 822.00 | | 80 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 507.00 | 48 041.00 | | 261 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 870.00 | 1 314 363.00 | | 1 575 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 275.00 | 801 775.00 | | 687 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 848.00 | 41 494.00 | | 112 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 282.00 | 19 606.00 | | 11 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 146.00 | 37 554.00 | | 99 146.00 |
EA Autres dettes | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 126.00 | 18 659.00 | | 22 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 988.00 | 919 087.00 | | 937 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 858.00 | 2 233 450.00 | | 2 513 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 560.00 | 233 373.00 | | 366 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 88.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 892.00 | | 354 892.00 | 354 892.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 187 643.00 | | 187 643.00 | 187 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 535.00 | | 542 535.00 | 542 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 134.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | -134.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 5 149.00 | | 4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 058.00 | 506 755.00 | | 793 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 551.00 | 458 714.00 | | 531 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 507.00 | 48 041.00 | | 261 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 614.00 | | | 2 013 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003 600.00 | | | 2 003 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 759.00 | 1 422.00 | | 6 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 740.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 721.00 | 683.00 | | 3 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 158.00 | 115 729.00 | 457 143.00 | 687 158.00 |
VI Groupe et associés | 112 848.00 | 112 848.00 | | 112 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
VW T.V.A. | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 988.00 | 366 560.00 | 457 143.00 | 937 988.00 |