| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307.00 | 1 795.00 | 511.00 | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 496.00 | 21 048.00 | 20 448.00 | 41 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 508.00 | 23 672.00 | 864 836.00 | 888 508.00 |
BT Marchandises | 197 501.00 | | 197 501.00 | 197 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BZ Autres créances | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CF Disponibilités | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 723.00 | | 238 723.00 | 238 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 231.00 | 23 672.00 | 1 103 559.00 | 1 127 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 232 374.00 | 162 037.00 | | 232 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 445.00 | 70 337.00 | | 69 445.00 |
DL TOTAL (I) | 477 820.00 | 408 374.00 | | 477 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 416.00 | 557 135.00 | | 504 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 296.00 | 40 234.00 | | 30 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 660.00 | 61 030.00 | | 70 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 176.00 | 27 577.00 | | 20 176.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 739.00 | 686 167.00 | | 625 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 559.00 | 1 094 541.00 | | 1 103 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 804.00 | 194 961.00 | | 192 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 114.00 | | 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 338.00 | | 13 046.00 | 874 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 886 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 829.00 | | | 840 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 192.00 | | 11 586.00 | 30 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | 1 460.00 | 3 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 214.00 | 4 121.00 | | 19 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 385.00 | 4 121.00 | | 18 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VC Groupe et associés | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 145.00 | 114 740.00 | 282 339.00 | 544 145.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 431.00 | 206 026.00 | 282 339.00 | 635 431.00 |