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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 906.00 | 31 052.00 | 18 854.00 | 49 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 933.00 | 34 187.00 | 869 746.00 | 903 933.00 |
BT Marchandises | 199 730.00 | | 199 730.00 | 199 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BZ Autres créances | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CF Disponibilités | 177 783.00 | | 177 783.00 | 177 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 297.00 | | 396 297.00 | 396 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 230.00 | 34 187.00 | 1 266 042.00 | 1 300 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 338 580.00 | 301 820.00 | | 338 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 628.00 | 36 760.00 | | 64 628.00 |
DL TOTAL (I) | 579 208.00 | 514 580.00 | | 579 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 077.00 | 580 203.00 | | 593 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 30 269.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 830.00 | 61 369.00 | | 57 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 962.00 | 38 403.00 | | 34 962.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 834.00 | 710 435.00 | | 686 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 042.00 | 1 225 014.00 | | 1 266 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 624.00 | 205 832.00 | | 226 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 288.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 668.00 | | 6 265.00 | 897 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 829.00 | | | 840 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 212.00 | | 6 015.00 | 52 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 626.00 | | 250.00 | 4 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 824.00 | 5 363.00 | | 28 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 995.00 | 5 363.00 | | 27 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 077.00 | 132 867.00 | 279 664.00 | 593 077.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 834.00 | 226 624.00 | 279 664.00 | 686 834.00 |