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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307.00 | 2 195.00 | 112.00 | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 906.00 | 25 801.00 | 24 105.00 | 49 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 668.00 | 28 824.00 | 868 844.00 | 897 668.00 |
BT Marchandises | 181 556.00 | | 181 556.00 | 181 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BZ Autres créances | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CF Disponibilités | 136 142.00 | | 136 142.00 | 136 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 171.00 | | 356 171.00 | 356 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 839.00 | 28 824.00 | 1 225 014.00 | 1 253 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 301 820.00 | 232 374.00 | | 301 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 760.00 | 69 445.00 | | 36 760.00 |
DL TOTAL (I) | 514 580.00 | 477 820.00 | | 514 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 203.00 | 504 416.00 | | 580 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 269.00 | 30 296.00 | | 30 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 369.00 | 70 660.00 | | 61 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 403.00 | 20 176.00 | | 38 403.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 435.00 | 625 739.00 | | 710 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 014.00 | 1 103 559.00 | | 1 225 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 832.00 | 192 804.00 | | 205 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 184.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 897 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 824.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 369.00 | 61 369.00 | | 61 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 915.00 | 75 312.00 | 430 371.00 | 579 915.00 |
VI Groupe et associés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 902.00 | | | 651 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |