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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 541.00 | 46 566.00 | 105 975.00 | 152 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 553.00 | 49 702.00 | 950 851.00 | 1 000 553.00 |
BT Marchandises | 157 285.00 | | 157 285.00 | 157 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BZ Autres créances | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
CF Disponibilités | 308 595.00 | | 308 595.00 | 308 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 504 324.00 | | 504 324.00 | 504 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 878.00 | 49 702.00 | 1 455 176.00 | 1 504 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 403 208.00 | 338 580.00 | | 403 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 401.00 | 64 628.00 | | 72 401.00 |
DL TOTAL (I) | 651 609.00 | 579 208.00 | | 651 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 135.00 | 593 077.00 | | 692 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 138.00 | 774.00 | | 9 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 353.00 | 57 830.00 | | 75 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 750.00 | 34 962.00 | | 26 750.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 567.00 | 686 834.00 | | 803 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 176.00 | 1 266 042.00 | | 1 455 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 628.00 | 226 624.00 | | 398 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 933.00 | | 199 256.00 | 903 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 635.00 | 1 000 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 635.00 | 154 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 829.00 | | | 840 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 227.00 | | 199 256.00 | 58 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 187.00 | 15 515.00 | | 34 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 358.00 | 15 515.00 | | 33 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 353.00 | 75 353.00 | | 75 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 135.00 | 287 197.00 | 265 579.00 | 692 135.00 |
VI Groupe et associés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 567.00 | 398 628.00 | 265 579.00 | 803 567.00 |