| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 624.00 | 22 285.00 | 2 338.00 | 24 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 652.00 | 12 769.00 | 10 883.00 | 23 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 402.00 | 62 971.00 | 723 431.00 | 786 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
BZ Autres créances | 276 128.00 | | 276 128.00 | 276 128.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 933.00 | | 416 933.00 | 416 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 335.00 | 62 971.00 | 1 140 364.00 | 1 203 335.00 |
CU Autres participations | 697 303.00 | | 697 303.00 | 697 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 370.00 | | | 701 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DH Report à nouveau | -31 995.00 | | | -31 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 464.00 | | | -70 464.00 |
DL TOTAL (I) | 610 307.00 | | | 610 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 218.00 | | | 355 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 703.00 | | | 93 703.00 |
EA Autres dettes | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 056.00 | | | 530 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 364.00 | | | 1 140 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 948.00 | | | 445 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
FG Production vendue services | 482 670.00 | | 482 670.00 | 482 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 671.00 | | 542 671.00 | 542 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 255.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 432.00 | | | 581 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 897.00 | | | 651 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 464.00 | | | -70 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 697.00 | | 10 370.00 | 778 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 786 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665.00 | 23 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 223.00 | | 10 095.00 | 16 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 850.00 | | 275.00 | 737 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 800.00 | 10 255.00 | 1.00 | 24 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 077.00 | 8 207.00 | | 14 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 723.00 | 2 047.00 | 1.00 | 10 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 27 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 916.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 916.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 834.00 | 726.00 | | 84 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
UX Autres créances clients | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
VB T. V. A. | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VC Groupe et associés | 158 792.00 | 158 792.00 | | 158 792.00 |
VI Groupe et associés | 270 383.00 | 270 383.00 | | 270 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718.00 | | | 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 211.00 | 139 211.00 | | 139 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 731.00 | 392 825.00 | 12 905.00 | 405 731.00 |
VW T.V.A. | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 056.00 | 445 948.00 | | 530 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
ST Autres comptes | 113 825.00 | | | 113 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 146.00 | | | 96 146.00 |
YT Sous‐traitance | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 261.00 | | | 118 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 228.00 | | | 258 228.00 |