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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 412.00 | 14 611.00 | 13 801.00 | 28 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 406.00 | 763 988.00 | 27 417.00 | 791 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
BZ Autres créances | 218 011.00 | | 218 011.00 | 218 011.00 |
CF Disponibilités | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 215.00 | | 281 215.00 | 281 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 084.00 | 763 988.00 | 321 095.00 | 1 085 084.00 |
CU Autres participations | 697 303.00 | 696 836.00 | 466.00 | 697 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 370.00 | | | 701 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DH Report à nouveau | -102 460.00 | | | -102 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 671.00 | | | -807 671.00 |
DL TOTAL (I) | -197 363.00 | | | -197 363.00 |
DP Provisions pour risques | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 142.00 | | | 344 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
EA Autres dettes | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 996.00 | | | 505 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 095.00 | | | 321 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
FG Production vendue services | 334 667.00 | | 334 667.00 | 334 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 443.00 | | 394 443.00 | 394 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 462.00 | |
GE Autres charges | | | 7 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 696 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 496.00 | | | 411 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 168.00 | | | 1 219 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 671.00 | | | -807 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 077.00 | 28 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 653.00 | | 10 837.00 | 23 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 125.00 | | 244.00 | 738 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 769.00 | 2 956.00 | 1 114.00 | 12 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 769.00 | 2 956.00 | 1 114.00 | 12 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 522.00 | 688.00 | | 53 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 336.00 | 71 336.00 | | 71 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
UX Autres créances clients | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VB T. V. A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VC Groupe et associés | 112 258.00 | 112 258.00 | | 112 258.00 |
VI Groupe et associés | 290 620.00 | 290 620.00 | | 290 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 357.00 | 93 357.00 | | 93 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 729.00 | 19 726.00 | | 19 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 507.00 | 269 358.00 | 13 149.00 | 282 507.00 |
VW T.V.A. | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 996.00 | 453 162.00 | | 505 996.00 |