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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 412.00 | 17 080.00 | 11 332.00 | 28 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 710.00 | 45 463.00 | 721 246.00 | 766 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
BZ Autres créances | 247 413.00 | | 247 413.00 | 247 413.00 |
CF Disponibilités | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 694.00 | | 311 694.00 | 311 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 186.00 | 45 463.00 | 1 036 722.00 | 1 082 186.00 |
CU Autres participations | 697 303.00 | 466.00 | 696 836.00 | 697 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 370.00 | | | 701 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DH Report à nouveau | -910 131.00 | | | -910 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 273.00 | | | 723 273.00 |
DL TOTAL (I) | 525 910.00 | | | 525 910.00 |
DP Provisions pour risques | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 524.00 | | | 438 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 031.00 | | | 507 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 722.00 | | | 1 036 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 626.00 | | 72 626.00 | 72 626.00 |
FG Production vendue services | 219 716.00 | | 219 716.00 | 219 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 342.00 | | 292 342.00 | 292 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 696 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 858.00 | | | 1 021 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 584.00 | | | 298 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 273.00 | | | 723 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 406.00 | | | 791 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 738 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 696.00 | 766 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 624.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 369.00 | | | 738 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 236.00 | 2 469.00 | 24 624.00 | 39 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 612.00 | 2 469.00 | | 14 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 674.00 | 152.00 | | 15 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
UX Autres créances clients | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VC Groupe et associés | 144 209.00 | 144 209.00 | | 144 209.00 |
VI Groupe et associés | 422 850.00 | 422 850.00 | | 422 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 347.00 | 101 347.00 | | 101 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 980.00 | 287 902.00 | 13 078.00 | 300 980.00 |
VW T.V.A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 032.00 | 491 509.00 | | 507 032.00 |