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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 457.00 | 20 096.00 | 10 360.00 | 30 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 145.00 | 48 479.00 | 720 665.00 | 769 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
BZ Autres créances | 161 421.00 | 69 656.00 | 91 764.00 | 161 421.00 |
CF Disponibilités | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 825.00 | 69 656.00 | 148 168.00 | 217 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 089.00 | 118 136.00 | 878 953.00 | 997 089.00 |
CU Autres participations | 697 303.00 | 466.00 | 696 836.00 | 697 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 370.00 | | | 701 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DH Report à nouveau | -186 857.00 | | | -186 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 725.00 | | | -58 725.00 |
DL TOTAL (I) | 467 184.00 | | | 467 184.00 |
DP Provisions pour risques | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 973.00 | | | 362 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 650.00 | | | 401 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 953.00 | | | 878 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 150.00 | | | 390 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
FG Production vendue services | 265 431.00 | | 265 431.00 | 265 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 331.00 | | 327 331.00 | 327 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 338.00 | |
GE Autres charges | | | 6 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 016.00 | | | 350 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 741.00 | | | 408 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 725.00 | | | -58 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 711.00 | | 2 696.00 | 766 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 769 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | 30 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | | 2 306.00 | 28 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 298.00 | | 391.00 | 738 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 081.00 | 3 017.00 | 1.00 | 17 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 081.00 | 3 017.00 | 1.00 | 17 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 780.00 | 6 338.00 | | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780.00 | 6 338.00 | | 3 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
UX Autres créances clients | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VC Groupe et associés | 139 313.00 | 139 313.00 | | 139 313.00 |
VI Groupe et associés | 351 473.00 | 351 473.00 | | 351 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VW T.V.A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 650.00 | 390 150.00 | | 401 650.00 |