| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 298.00 | 501.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 695 191.00 | 2 298.00 | 692 893.00 | 695 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
BZ Autres créances | 138 333.00 | | 138 333.00 | 138 333.00 |
CF Disponibilités | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 704.00 | | 189 704.00 | 189 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 896.00 | 2 298.00 | 882 597.00 | 884 896.00 |
CU Autres participations | 692 391.00 | | 692 391.00 | 692 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 139 758.00 | | | 139 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
DL TOTAL (I) | 406 679.00 | | | 406 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 144.00 | | | 384 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 918.00 | | | 475 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 597.00 | | | 882 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 474.00 | | | 153 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 743.00 | | 157 743.00 | 157 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 743.00 | | 157 743.00 | 157 743.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 956.00 | | | -4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 750.00 | | | 212 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 029.00 | | | 155 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 800.00 | | 75 392.00 | 619 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 000.00 | | 75 392.00 | 617 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366.00 | 933.00 | | 1 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | 933.00 | | 1 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 093.00 | 61 649.00 | 254 216.00 | 384 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 334.00 | 138 334.00 | | 138 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 184.00 | 186 184.00 | | 186 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 918.00 | 153 474.00 | 254 216.00 | 475 918.00 |