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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 012.00 | | 1 136 012.00 | 1 136 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CF Disponibilités | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 528.00 | | 1 182 528.00 | 1 182 528.00 |
CU Autres participations | 1 135 997.00 | | 1 135 997.00 | 1 135 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 700.00 | | | 343 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 216 166.00 | | | 216 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
DL TOTAL (I) | 652 757.00 | | | 652 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 321.00 | | | 294 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 023.00 | | | 147 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
EA Autres dettes | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 770.00 | | | 529 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 528.00 | | | 1 182 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 954.00 | | | 298 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 819.00 | | | -11 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 003.00 | | | 214 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 212.00 | | | 140 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 198.00 | | 153 615.00 | 985 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 1 136 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 800.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 398.00 | | 153 615.00 | 982 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 424.00 | 191 424.00 | | 191 424.00 |
UX Autres créances clients | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 322.00 | 63 506.00 | 180 415.00 | 294 322.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 771.00 | 298 955.00 | 180 415.00 | 529 771.00 |