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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 197.00 | 2 800.00 | 982 397.00 | 985 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BZ Autres créances | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CF Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 022.00 | 2 800.00 | 1 032 222.00 | 1 035 022.00 |
CU Autres participations | 982 397.00 | | 982 397.00 | 982 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 182 479.00 | | | 182 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
DL TOTAL (I) | 425 366.00 | | | 425 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 185.00 | | | 356 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 873.00 | | | 169 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
EA Autres dettes | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 856.00 | | | 606 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 222.00 | | | 1 032 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 319.00 | | | 315 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 755.00 | | 153 755.00 | 153 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 755.00 | | 153 755.00 | 153 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 015.00 | | | 215 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 328.00 | | | 181 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 192.00 | | 290 006.00 | 695 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 392.00 | | 290 006.00 | 692 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299.00 | 501.00 | | 2 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 299.00 | 501.00 | | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 186.00 | 64 649.00 | 291 536.00 | 356 186.00 |
VI Groupe et associés | 180 374.00 | 180 374.00 | | 180 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 856.00 | 315 320.00 | 291 536.00 | 606 856.00 |