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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 012.00 | | 1 136 012.00 | 1 136 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BZ Autres créances | 167 506.00 | | 167 506.00 | 167 506.00 |
CF Disponibilités | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 077.00 | | 202 077.00 | 202 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 090.00 | | 1 338 090.00 | 1 338 090.00 |
CU Autres participations | 1 135 997.00 | | 1 135 997.00 | 1 135 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 700.00 | | | 343 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 274 957.00 | | | 274 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
DL TOTAL (I) | 672 379.00 | | | 672 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 801.00 | | | 356 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 673.00 | | | 174 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
EA Autres dettes | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 711.00 | | | 665 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 090.00 | | | 1 338 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 042.00 | | | 393 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 878.00 | | | 188 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 013.00 | | | 1 136 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 013.00 | | | 1 136 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 474.00 | 239 474.00 | | 239 474.00 |
UX Autres créances clients | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 750.00 | 84 081.00 | 202 206.00 | 356 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 602.00 | | | 77 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 506.00 | 167 506.00 | | 167 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 867.00 | 195 867.00 | | 195 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 711.00 | 393 043.00 | 202 206.00 | 665 711.00 |